刺客信条3配置要求


面向2023,布局信创板块——行业周报-20230102

市场回顾:本周(2022.12.26-2022.12.30,下同),沪深300指数上涨1.13%,计算机指数上涨1.41%。周观点:面向2023,布局信创板块。

1、信创板块具备广阔成长前景

党政信创,据国家统计局,2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人;行业信创,据国资委、财政部和国家统计局数据,金融、电力、石油等多个行业信创人员合计约4500万人。党政信创+行业信创覆盖人员合计约6500万。据采招网,信创PC整机单价约5000元,信创服务器单价约5万元,可测算得信创产业潜在空间为数千亿,如果再考虑相关的行业应用软件,整个市场空间更为乐观。信创蓝海市场可期,有望打开产业龙头成长天花板。

2、行业信创领域领军公司业绩表现亮眼

行业信创赛道景气2022年三季度复苏明显,相关领军公司单三季度收入增速较上半年收入增速显著提振,包括金山办公(24.35%)、恒生电子(26.45%)、彩讯股份(61.78%)、中亦科技(53.96%)、信安世纪(34.78%)、顶点软件(30.68%)、普联软件(25.80%)、京北方(24.35%)等。伴随疫情影响因素缓解,2023年板块公司业绩高弹性更值期待。

3、建议积极配置“信创+”投资机遇

建议重视政策催化和业绩加速的“信创+”板块投资机遇。重点推荐太极股份、中亦科技、彩讯股份、软通动力、神州数码、致远互联、普联软件、卓易信息、中国长城、海光信息、中科曙光、龙芯中科,受益标的包括金山办公、中国软件、海量数据、思维列控、普元信息、东方通、宝兰德、中孚信息等;金融信创领域,推荐恒生电子、京北方、顶点软件、中科软;ERP领域,推荐用友网络、金蝶国际;EDA领域,推荐华大九天,受益标的包括广立微、概伦电子等;CAD领域,推荐中望软件、广联达等;PLC领域,推荐中控技术、宝信软件等。

4、投资建议

其他板块推荐标的包括:

(1)数据要素领域,推荐航天宏图、中科星图、拓尔思,受益标的包括海天瑞声、易华录、星环科技、广电运通、慧辰股份、浪潮软件、浙数文化、人民网等。

(2)数据安全领域,推荐安恒信息、奇安信、深信服、信安世纪、启明星辰、天融信、绿盟科技、美亚柏科,受益标的包括亚信安全、恒为科技、安博通、中新赛克、三未信安等。

(3)军工信息化领域,推荐航天宏图、高凌信息、华如科技、中科星图、淳中科技,受益标的包括霍莱沃、佳缘科技。

风险提示:疫情反复风险;信息化投资不及预期风险;公司研发不及预期风险。

本文源自券商研报精选


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